Come investire in Opzioni Vanilla


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Le Opzioni Vanilla rimangono in assoluto gli strumenti finanziari più affascinanti da seguire per fare trading online.
Facciamo subito una premessa, investire in opzioni NON significa fare trading su opzioni binarie, cosi come non significa necessariamente lavorare sul mercato regolamento.
Ovviamente per poter procedere, possiamo e dobbiamo avere tutte le basi dello studio dei mercati, quindi, analisi tecnica, analisi fondamentale, ed avere una strategia di trading piuttosto solida, che ci permetta poi di applicare queste informazione nel mondo delle opzioni vanilla, iniziando con un conto demo e permettendoci di fare trading online con questo strumento.

(Come investire in Opzioni Vanilla) Il fattore piu importante nel lavora con opzioni e lo strike price che rappresenta non solo il nostro livello obiettivo, ma anche i costi dell’operazione e le probabilità di successoComprare opzioni vuol dire avere uno strike price più basso del valore futuro del sottostante, mentre coloro che vendono opzioni cercano una strike price più alto rispetto al valore futuro.Ad ogni modo è essenziale in special modo quando si lavoro su mercati OTC come opzioni su forex, perchè determina il premio da pagare, che verrà poi sottratto al nosto profitto e rappresenterà il nostro stop loss sulla singola operazione

Le opzioni vanilla rappresentano in termini tecnici una grande opportunità quando il prezzo entro certi limiti, si muove in un determinato arco temporale, e per questo che i broker forex attualmente non hanno una offerta ampia.Il diritto di acquisto in questi ambiti non c’è, in quanto i contratti speculativi, vendo liquidati a livello monentario senza altre particolare caratteristiche

Il mondo delle Opzioni Vanilla,i punti fondamentale tra cui: ( come investire in opzioni vanilla )

 

Che cosa sono le Opzioni ?
Accordo che fornisce il diritto, non l’obbligo, all’acquirente di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) un asset finanziario o reale a un prezzo determinato (strike price) e ad una data prestabilita (opzione europea) o entro una data (opzione americana).
Il diritto viene emesso dal venditore (writer) all’acquirente (holder) a seguito del pagamento di un premio, che rappresenta la massima perdita per il compratore delle opzioni.
Dove e come investire?
In funzione delle varie tipologia possiamo utlizzare diverse piattaforme di trading online, che distinguono i vari mercati, ad esempio opzioni forex che molto spesso vengono confuse con il trading cfd o opzioni su azioni opzioni su indici e opzioni su cfd.
L’ideale per approcciarsi a questo strumento è utilizzare la piattaforma che maggiormente conosciamo o una versione simile.
Per comprendere al meglio questo strumento, possiamo dividere la tipologia di operatività in diversi 4 parti, considerando che le operazioni consentite sono sempre di due tipi, opzione call ( ossia al rialzo) e put (ossia al ribasso).
La grande differenza consiste proprio del tipo di soggetto che noi vogliamo rappresentare, in quanto le varie piattaforma di trading online ci consento di assumere il ruolo di buyer su opzioni call e opzioni put e il ruoli di seller.
Ê evidente che questo ci permette di combinare diverse strategie di trading che difficilmente potremmo implementare con altri strumenti, ad esempio operando nel forex trading classico con i forward o trading cfd, avremmo una operatività maggiormente binaria ( buy o sell), basandoci esclusivamente nella maggior parte dei casi su analisi tecnica e/o analisi fondamentale.
Utilizzando la parola binario, facciamo un breve cenno alle Opzioni binarie che negli ultimi anni erano diventate molto popolari per via della sua semplicità. Difatti erano/sono lo strumento che hanno semplificato il trading su opzioni rendendolo praticamente delle vere e proprie scommesse d’azzardo. Importante!!! ESMA a partire dal 01/08/2018 vieta il loro utilizzo in Europa.


Rischio sul trading in opzioni ( come investire in opzioni vanilla )
Chiusa questa parentesi, sulle opzioni binarie, torniamo alle caratteristiche principali.
Investire in Opzioni e senz’altro un metodo complesso che richiede innanzitutto consapevolezza del rischio sul trading online e non solo.
Distinguiamo il Buy, abbiamo detto per il rischio limitato al premio, a prescindere dall’andamento del prezzo, facendo attenzione che svariate piattaforme di trading possono richiedere il margine di garanzia anche per questa tipologia di operazione, mentre il Sell ha un rischio indefinito e teoricamente illimitato che converte il trading in opzioni in qualcosa di simile al trading cfd, con la differenza importanza dell’incasso immediato del premio che ci viene versato in nel nostro saldo, provate un conto demo per testarlo.

Vendere allo scoperto un opzione put o call è un operzione molto delicata perchè ci esponiamo ad un rischio indefinito. Il caso estremo è stato con le opzioni forex su euro dollaro e euro franco svizzero, quando la banca centrale svizzera porta i tassi di interesse in territorio negativo facendo crollare il floor sul tasso di cambio a 1.2

Ê imporante capire come investire in opzioni vanilla in quanto posso rappresentare uno strumento molto importante per il nostro portfolio, permettendo varie strategie di copertura come ad esempio su materie prime e euro dollaro

Nei broker market maker è abbastanza comune richiedere ulteriori garanzia nono solo per avere maggiore liquidità, ma anche per garantire un certo livello di copertura sui mercati finanziari. Ad ogni modo se operiamo su broker online che ci fornisco opzioni su forex bisogna tenere in considerazione che il forex trading in senso generale è un mercato OTC è che quindi lo stesso broker, debba fungere a volte da settler.

Un alternativa alla compravendita di Azioni sono le opzioni su azioni, che attraverso una serie di strategie di trading combinate ci permettono di poter raggiungere obiettivi piuttosto importanti di medio lungo periodo con la diversificazione di portfolio (DIVENTA PREMIUM) e accedi al nostro Portofolio Capital Gain, e coperture di breve periodo assumendo posizioni in spread trading sul mercato o hedging.

Strategie su Opzioni
In questo ambito esistono delle strategie predefinita che alcune piattaforme di trading hanno già preimpostate. Le Più classiche sono:

  • Covered Call
  • Married Put
  • Bull Call Spread
  • Bear Put Spread
  • Iron Condor
  • Strangle
  • Protective Collar

Nei mercati finanziari, possiamo ovviamente combinare diverse strategie, queste elencate sono le più comuni nel trading in opzioni, come ad esempio le Covered call, che possono essere associate con operazioni di spread trading sia sullo stesso asset ( previamente comprato) ad esempio 100 azioni FIAT, sia sull’intero indice di riferimento Ftse Mib.

Funziona Analisi tecnica sulle opzioni vanilla?


Si certo, le opzioni vanilla sono uno strumento non con determinate caratteristiche che permettono di fissare il prezzo obiettivo
Funziona l’analisi fondamentale sulle opzioni vanilla? Si, le opzioni vanilla sono uno strumento per il trader al dettaglio e professionale.


Differenza con un CFD?

Forex cfd e opzioni vanilla appartengono ad una stessa categoria, ma con caratteristiche diverse.
Il trader professionale si muoverà sempre su piattaforme regolamentate, mentre il trader al dettaglio con capitali inferiori dovrà maggiormente muoversi su broker forex e mercati otc Il prezzo obiettivo e lo strike price rappresentano le armi più importanti

Per capire come funzionano le opzioni e se le opzioni vanilla sono una strumento adatto a noi consigliamo sempre di muoversi con un conto demo e con un deposito minimo prima di muovere denaro reale.

Sono strumenti molto dinamici e il premio pagato sarà commisurato o tramite alla volatilità di mercato o allo strike price .

I profitti in caso di acquisto di opzioni vanilla dipenderanno dalla volatilità mentre in caso di vendita sarà il premio pagato dal buyer.

Cosa significa diritto ma non l’obbligo?

Il prezzo prestabilito, il deposito minimo di garanzia, ossia il premio, permettono capire come funzionano le opzioni.

Come funziona il diritto di acquisto?

E’ una scelta che permette al detentore della opzione call o put di eseguire il diritto sull’asset sottostante come le materie prime.

Qual’è il rischio di perdere denaro?

Dipende da diversi fattori, come la volatilità delle vanilla options , e il movimento dell’asset sottostante, il prezzo prestabilito ad ogni modo funge da spartiacque per l’esito del resultato, come che invece non è essenziale per le opzioni forex cfd.

Il rischio di perdere denaro è implicito in qualsiasi attività e le vanilla options permettono, di calcolare con estrema precisione il rischi nel caso di buy options, mentre più complicata è la situazione sulla vendita.


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Approfondimenti

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