Analisi del titolo SAP

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Analisi del titolo SAP –> Rubrica a cura di Asset Players con notizie, fair value e giudizio degli analisti riguardo i titoli azionari scelti dal team: parliamo di azioni SAP.

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—-> Chi è SAP e cosa fa?

Prima di poter decidere se investire sulle azioni di SAP, vediamo di cosa si occupa l’azienda:

SAP è un’azienda tedesca gestionale, multinazionale di software, specializzata nel settore degli ERP (applicazione aziendale), che conta su di un fatturato di oltre 17 miliardi di euro ed un utile di 3 miliardi (descrizione completa).

Tips dell’azione da prendere in considerazione:

  • Strategia aziendale e prospettive: è a un bivio come nelle prime fasi di una strategia per trasformare la sua offerta di prodotti in modo da concentrarsi maggiormente sul cloud. Con l’introduzione di S / 4HANA, SAP ritiene di poter sfruttare il proprio dominio nel mercato della pianificazione delle risorse aziendali per acquisire un punto d’appoggio nei database e rubare quote a concorrenti come Oracle e Microsoft.
  • Trend Economico: trend economico limitato a causa degli elevati costi di conversione dei clienti, che consentirà alla società di generare rendimenti economici in eccesso sul capitale investito.
  • Rischio e incertezza: Il rischio chiave per SAP è la decisione di progettare il suo sistema ERP di prossima generazione come un’architettura chiusa che costringerà tutti i clienti a migrare al suo database HANA. La società sta rischiando una parte significativa delle sue attività principali, che i clienti preferiranno passare al suo database piuttosto che al suo sistema ERP.
Chart by Google

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Analisi del titolo SAP —> Comprare le azioni di SAP è un buon investimento?

Fair Value and Profit Drivers

La nostra stima del valore equo è di $ 129, il che implica un rapporto prezzo / utili rettificato per il 2019 di 24 volte, un rapporto prezzo / vendite di 5 volte e un rendimento del flusso di cassa gratuito del 2%. Il tasso di cambio utilizzato è di 1 EUR / $ 1,11. Prevediamo che il business cloud di SAP aumenterà in media del 28% nei prossimi cinque anni, passando dal 20% delle entrate nel 2018 al 46% delle entrate entro il 2023.

Il Fair value è di 129$ (Il tasso di cambio utilizzato è di 1 EUR / $ 1,11) con giudizio di Asset Players di HOLD @ Fair value.

  • Debito/Patrimonio: 0.39
  • EPS: 2.99
  • PEG: 1.58
  • ROI: 11.74 %
  • Beta: 1

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